加载中...
- 基金估值：
-
[08-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗黎军,李武群
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-08-10 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-08-09 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-08-08 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-08-07 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-08-04 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0009 |
0.09 |
| 2023-08-03 |
0.9723 |
0.9723 |
0.0008 |
0.08 |
| 2023-08-02 |
0.9715 |
0.9715 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2023-08-01 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2023-07-31 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0005 |
0.05 |
| 2023-07-28 |
0.9719 |
0.9719 |
0.0008 |
0.08 |
| 2023-07-27 |
0.9711 |
0.9711 |
0.0004 |
0.04 |
| 2023-07-26 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-25 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0012 |
0.12 |
| 2023-07-24 |
0.9696 |
0.9696 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-07-21 |
0.9701 |
0.9701 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-20 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2023-07-19 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2023-07-18 |
0.9707 |
0.9707 |
0.0001 |
0.01 |
| 2023-07-17 |
0.9706 |
0.9706 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2023-07-14 |
0.9707 |
0.9707 |
-0.0004 |
-0.04 |