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- 基金估值：
-
[08-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗黎军,李武群
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 华润元大基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
9.15 |
|
0.89% |
| 2 |
派能科技 |
3.96 |
|
0.39% |
| 3 |
中信博 |
3.37 |
|
0.33% |
| 4 |
智飞生物 |
3.31 |
|
0.32% |
| 5 |
亿纬锂能 |
3.02 |
|
0.29% |
| 6 |
安井食品 |
2.94 |
|
0.29% |
| 7 |
美团-W |
2.26 |
|
0.22% |
| 8 |
天合光能 |
2.13 |
|
0.21% |
| 9 |
湖南裕能 |
2.20 |
|
0.21% |
| 10 |
天赐材料 |
2.06 |
|
0.20% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债10 |
502.63 |
5.00 |
48.85% |
| 2 |
23国债05 |
404.38 |
4.00 |
39.30% |
| 3 |
浦发转债 |
10.81 |
0.10 |
1.05% |
| 4 |
苏银转债 |
6.29 |
0.05 |
0.61% |
| 5 |
苏行转债 |
5.95 |
0.05 |
0.58% |
| 6 |
长证转债 |
5.39 |
0.00 |
0.52% |
| 7 |
三花转债 |
1.43 |
0.00 |
0.14% |
| 8 |
麒麟转债 |
1.30 |
0.00 |
0.13% |
| 9 |
三角转债 |
1.38 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
维格转债 |
1.34 |
0.00 |
0.13% |
业绩表现
截至：2023-08-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.16% |
0.52% |
-0.15% |
0.03% |
0.27% |
-2.82% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.42% |
-0.53% |
-3.18% |
-3.26% |
2.69% |
-15.86% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
-0.74% |
-1.38% |
-5.83% |
-7.98% |
-2.23% |
-4.92% |
| 同类型阶段排名 |
1854/8741 |
3754/8741 |
2867/8741 |
2179/8741 |
2219/8741 |
3560/8741 |
4232/8741 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2023-08-10 |
0.9718 |
0.9718 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-09 |
0.9723 |
0.9723 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2023-08-08 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2023-08-07 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2023-08-04 |
0.9732 |
0.9732 |
0.0009 |
0.09% |
