华润元大欣享混合C 净资产规模 0.10 亿元，比上期增加 -0.27% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06-30 | 0.01 | 5.14 | 0.09 | 91.70 | 0.00 | 3.14 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.10 |
| 2023-03-31 | 0.00 | 4.54 | 0.09 | 88.41 | 0.01 | 6.80 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
| 2022-12-31 | 0.00 | 3.56 | 0.09 | 88.93 | 0.01 | 7.50 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| 2022-09-30 | 0.00 | 3.04 | 0.09 | 87.32 | 0.01 | 9.63 | 0.00 | 0.01 | 0.10 | 0.10 |
| 2022-06-30 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | 56.03 | 0.01 | 11.84 | 0.04 | 32.08 | 0.10 | 0.11 |
| 2022-03-31 | 0.00 | 1.02 | 0.06 | 56.28 | 0.05 | 42.47 | 0.00 | 0.23 | 0.10 | 0.11 |
| 2021-12-31 | 0.00 | 0.76 | 0.07 | 63.65 | 0.04 | 34.37 | 0.00 | 1.22 | 0.10 | 0.11 |
| 2021-09-30 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 92.93 | 0.05 | 6.98 | 0.14 | 0.72 |