汇添富多元价值发现混合A 报告期末总份额 0.37 亿份，比上期增加 -23.94% , 期末净资产 0.39 亿元，比上期增加 -9.03% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.02 | 0.14 | 0.37 | -23.94 | 0.39 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.02 | 0.48 | -3.85 | 0.43 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.01 | 0.50 | -1.91 | 0.43 |
| 2024-12-31 | 0.03 | 0.01 | 0.51 | 2.87 | 0.43 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.01 | 0.50 | 6.31 | 0.44 |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.01 | 0.47 | 31.63 | 0.39 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.36 | -4.03 | 0.28 |
| 2023-12-31 | 0.04 | 0.03 | 0.37 | 4.01 | 0.28 |