汇添富多元价值发现混合A 净资产规模 0.39 亿元，比上期增加 -9.03% , 股票配置占比上期增加 13.16% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.43 | 82.11 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 17.73 | 0.00 | 0.07 | 0.39 | 0.52 |
| 2025-06-30 | 0.38 | 72.82 | 0.00 | 0.06 | 0.13 | 24.92 | 0.01 | 2.20 | 0.43 | 0.52 |
| 2025-03-31 | 0.40 | 78.86 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 20.03 | 0.01 | 1.06 | 0.43 | 0.50 |
| 2024-12-31 | 0.45 | 87.04 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 11.88 | 0.01 | 1.08 | 0.43 | 0.52 |
| 2024-09-30 | 0.48 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 9.71 | 0.08 | 12.37 | 0.44 | 0.61 |
| 2024-06-30 | 0.43 | 82.24 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 16.30 | 0.01 | 1.46 | 0.39 | 0.52 |
| 2024-03-31 | 0.38 | 72.77 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 26.60 | 0.00 | 0.63 | 0.28 | 0.52 |
| 2023-12-31 | 0.35 | 56.21 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 34.55 | 0.06 | 9.24 | 0.28 | 0.62 |