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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩超,黄耀锋
- 成立日期：
- 2022-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
434.53 |
|
8.40% |
| 2 |
腾讯控股 |
272.39 |
|
5.27% |
| 3 |
迎驾贡酒 |
250.19 |
|
4.84% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
208.46 |
|
4.03% |
| 5 |
申通快递 |
201.91 |
|
3.90% |
| 6 |
招商银行 |
150.73 |
|
2.91% |
| 7 |
亿纬锂能 |
137.41 |
|
2.66% |
| 8 |
梦百合 |
115.70 |
|
2.24% |
| 9 |
兴业银行 |
109.97 |
|
2.13% |
| 10 |
森松国际 |
105.35 |
|
2.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
4.85 |
0.03 |
0.09% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.89% |
4.70% |
1.53% |
20.18% |
32.08% |
2.89% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
5186/10633 |
4603/10633 |
4974/10633 |
4404/10633 |
4262/10633 |
5549/10633 |
5667/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0791 |
1.0791 |
0.0063 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
1.0728 |
1.0728 |
-0.0079 |
-0.73% |
| 2026-01-07 |
1.0807 |
1.0807 |
0.0033 |
0.31% |
| 2026-01-06 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0171 |
1.61% |
| 2026-01-05 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0115 |
1.10% |
