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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.7000元
- 基金经理：
- 秦毅
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
1905.77 |
|
5.11% |
| 2 |
宁德时代 |
1803.77 |
|
4.84% |
| 3 |
华峰测控 |
1622.93 |
|
4.35% |
| 4 |
北方华创 |
1454.11 |
|
3.90% |
| 5 |
卓胜微 |
1402.48 |
|
3.76% |
| 6 |
兆易创新 |
1362.99 |
|
3.66% |
| 7 |
天赐材料 |
1345.11 |
|
3.61% |
| 8 |
恒立液压 |
1194.50 |
|
3.20% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1183.44 |
|
3.17% |
| 10 |
浙江鼎力 |
1124.41 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22农发12 |
1023.55 |
10.00 |
2.75% |
| 2 |
23国开07 |
1010.46 |
10.00 |
2.71% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.43% |
5.70% |
3.17% |
29.69% |
35.61% |
3.43% |
13.55% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.37% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.55% |
3.41% |
19.12% |
| 同类型阶段排名 |
4482/10633 |
3837/10633 |
3516/10633 |
2763/10633 |
3842/10633 |
4832/10633 |
5184/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.3529 |
3.0529 |
0.0088 |
0.29% |
| 2026-01-08 |
2.3461 |
3.0461 |
-0.0509 |
-1.66% |
| 2026-01-07 |
2.3856 |
3.0856 |
0.0157 |
0.51% |
| 2026-01-06 |
2.3734 |
3.0734 |
0.0457 |
1.52% |
| 2026-01-05 |
2.3379 |
3.0379 |
0.0812 |
2.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-02-03 |
2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-09 |
0.7000 |
