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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- 0.7000元
- 基金经理：
- 秦毅
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1649.78 |
|
5.97% |
| 2 |
华鲁恒升 |
1185.55 |
|
4.29% |
| 3 |
云铝股份 |
1151.96 |
|
4.17% |
| 4 |
三环集团 |
985.12 |
|
3.56% |
| 5 |
天山铝业 |
972.22 |
|
3.52% |
| 6 |
贵州茅台 |
957.00 |
|
3.46% |
| 7 |
万华化学 |
949.43 |
|
3.43% |
| 8 |
鹏鼎控股 |
932.28 |
|
3.37% |
| 9 |
中国平安 |
922.67 |
|
3.34% |
| 10 |
工业富联 |
921.13 |
|
3.33% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
26农发01 |
1205.03 |
12.00 |
4.36% |
| 2 |
23国开07 |
1018.88 |
10.00 |
3.69% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.96% |
-0.25% |
4.74% |
10.03% |
35.91% |
7.28% |
36.85% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
8458/11052 |
5544/11052 |
3435/11052 |
3828/11052 |
3301/11052 |
3887/11052 |
3148/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
2.4405 |
3.1405 |
-0.0722 |
-2.25% |
| 2026-06-04 |
2.4966 |
3.1966 |
-0.0188 |
-0.58% |
| 2026-06-03 |
2.5112 |
3.2112 |
0.0054 |
0.17% |
| 2026-06-02 |
2.5070 |
3.2070 |
0.0627 |
1.98% |
| 2026-06-01 |
2.4583 |
3.1583 |
-0.0400 |
-1.25% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-02-03 |
2021-02-05 |
2021-02-05 |
2021-02-09 |
0.7000 |
