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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.7000元
- 基金经理：
- 秦毅
- 成立日期：
- 2016-12-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 泓德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.3856 |
3.0856 |
0.0157 |
0.51 |
| 2026-01-06 |
2.3734 |
3.0734 |
0.0457 |
1.52 |
| 2026-01-05 |
2.3379 |
3.0379 |
0.0812 |
2.77 |
| 2025-12-31 |
2.2748 |
2.9748 |
-0.0149 |
-0.51 |
| 2025-12-30 |
2.2864 |
2.9864 |
0.0172 |
0.59 |
| 2025-12-29 |
2.2730 |
2.9730 |
-0.0272 |
-0.92 |
| 2025-12-26 |
2.2941 |
2.9941 |
0.0136 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
2.2835 |
2.9835 |
0.0048 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
2.2798 |
2.9798 |
0.0180 |
0.62 |
| 2025-12-23 |
2.2658 |
2.9658 |
0.0171 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
2.2525 |
2.9525 |
0.0360 |
1.26 |
| 2025-12-19 |
2.2245 |
2.9245 |
0.0250 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
2.2051 |
2.9051 |
-0.0420 |
-1.46 |
| 2025-12-17 |
2.2377 |
2.9377 |
0.0644 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
2.1877 |
2.8877 |
-0.0245 |
-0.86 |
| 2025-12-15 |
2.2067 |
2.9067 |
-0.0331 |
-1.15 |
| 2025-12-12 |
2.2324 |
2.9324 |
0.0303 |
1.06 |
| 2025-12-11 |
2.2089 |
2.9089 |
-0.0263 |
-0.92 |
| 2025-12-10 |
2.2293 |
2.9293 |
0.0042 |
0.15 |
| 2025-12-09 |
2.2260 |
2.9260 |
-0.0129 |
-0.45 |