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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵劼
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0015 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0052 |
-0.57 |
| 2025-12-26 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2025-12-25 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0043 |
0.47 |
| 2025-12-24 |
0.9094 |
0.9094 |
0.0043 |
0.48 |
| 2025-12-23 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0017 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
0.9034 |
0.9034 |
0.0089 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
0.8945 |
0.8945 |
0.0047 |
0.53 |
| 2025-12-18 |
0.8898 |
0.8898 |
-0.0052 |
-0.58 |
| 2025-12-17 |
0.8950 |
0.8950 |
0.0146 |
1.66 |
| 2025-12-16 |
0.8804 |
0.8804 |
-0.0113 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0022 |
-0.25 |
| 2025-12-12 |
0.8939 |
0.8939 |
0.0086 |
0.97 |
| 2025-12-11 |
0.8853 |
0.8853 |
-0.0074 |
-0.83 |
| 2025-12-10 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0009 |
0.10 |
| 2025-12-09 |
0.8918 |
0.8918 |
-0.0063 |
-0.70 |
| 2025-12-08 |
0.8981 |
0.8981 |
0.0026 |
0.29 |
| 2025-12-05 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0076 |
0.86 |
| 2025-12-04 |
0.8879 |
0.8879 |
0.0024 |
0.27 |