华泰柏瑞匠心汇选混合A 净资产规模 0.82 亿元，比上期增加 0.86% , 股票配置占比上期增加 -4.41% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.65 | 73.13 | 0.05 | 5.35 | 0.19 | 21.45 | 0.00 | 0.07 | 0.82 | 0.88 |
| 2025-06-30 | 0.68 | 77.00 | 0.05 | 5.31 | 0.15 | 17.12 | 0.01 | 0.57 | 0.81 | 0.89 |
| 2025-03-31 | 0.72 | 75.12 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 22.16 | 0.03 | 2.72 | 0.86 | 0.96 |
| 2024-12-31 | 0.79 | 78.96 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 21.00 | 0.00 | 0.04 | 0.91 | 1.00 |
| 2024-09-30 | 1.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 11.89 | 0.00 | 0.11 | 1.04 | 1.14 |
| 2024-06-30 | 0.85 | 75.39 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 23.78 | 0.01 | 0.83 | 1.01 | 1.12 |
| 2024-03-31 | 0.92 | 78.04 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 12.26 | 0.11 | 9.70 | 1.08 | 1.18 |
| 2023-12-31 | 0.93 | 70.87 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | 26.90 | 0.03 | 2.23 | 1.15 | 1.32 |