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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵劼
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
252.60 |
|
2.88% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
161.60 |
|
1.84% |
| 3 |
海尔智家 |
146.91 |
|
1.67% |
| 4 |
福耀玻璃 |
146.82 |
|
1.67% |
| 5 |
大金重工 |
132.19 |
|
1.51% |
| 6 |
寒武纪 |
132.50 |
|
1.51% |
| 7 |
新强联 |
121.74 |
|
1.39% |
| 8 |
零跑汽车 |
121.15 |
|
1.38% |
| 9 |
高能环境 |
113.13 |
|
1.29% |
| 10 |
药明康德 |
112.03 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
472.98 |
4.70 |
5.39% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.36% |
2.00% |
-2.95% |
18.23% |
18.10% |
18.10% |
-5.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6834/10633 |
4723/10633 |
7653/10633 |
3980/10633 |
5133/10633 |
5076/10633 |
9075/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.9061 |
0.9061 |
-0.0015 |
-0.17% |
| 2025-12-30 |
0.9076 |
0.9076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0052 |
-0.57% |
| 2025-12-26 |
0.9131 |
0.9131 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2025-12-25 |
0.9137 |
0.9137 |
0.0043 |
0.47% |
