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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵劼
- 成立日期：
- 2022-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海光信息 |
252.60 |
|
2.88% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
161.60 |
|
1.84% |
| 3 |
海尔智家 |
146.91 |
|
1.67% |
| 4 |
福耀玻璃 |
146.82 |
|
1.67% |
| 5 |
大金重工 |
132.19 |
|
1.51% |
| 6 |
寒武纪 |
132.50 |
|
1.51% |
| 7 |
新强联 |
121.74 |
|
1.39% |
| 8 |
零跑汽车 |
121.15 |
|
1.38% |
| 9 |
高能环境 |
113.13 |
|
1.29% |
| 10 |
药明康德 |
112.03 |
|
1.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
472.98 |
4.70 |
5.39% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.35% |
4.28% |
0.31% |
20.39% |
24.95% |
3.36% |
-6.31% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
3417/10633 |
3933/10633 |
6642/10633 |
4092/10633 |
5085/10633 |
3805/10633 |
9227/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9504 |
0.9504 |
0.0139 |
1.48% |
| 2026-01-08 |
0.9365 |
0.9365 |
-0.0017 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
0.9382 |
0.9382 |
0.0050 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
0.9332 |
0.9332 |
0.0106 |
1.15% |
| 2026-01-05 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0165 |
1.82% |
