华夏军工安全混合A 净资产规模 33.97 亿元，比上期增加 -24.27% , 股票配置占比上期增加 31.08% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 84.85 | 94.22 | 1.29 | 1.43 | 3.55 | 3.94 | 0.37 | 0.41 | 33.97 | 90.05 |
| 2025-06-30 | 64.73 | 90.78 | 0.00 | 0.00 | 6.05 | 8.49 | 0.52 | 0.73 | 44.86 | 71.30 |
| 2025-03-31 | 32.28 | 94.08 | 0.75 | 2.18 | 1.24 | 3.62 | 0.04 | 0.12 | 29.45 | 34.31 |
| 2024-12-31 | 33.19 | 94.24 | 0.75 | 2.12 | 1.26 | 3.59 | 0.02 | 0.05 | 32.21 | 35.22 |
| 2024-09-30 | 33.19 | 93.65 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 5.51 | 0.30 | 0.84 | 28.34 | 35.44 |
| 2024-06-30 | 29.43 | 94.02 | 0.00 | 0.00 | 1.77 | 5.64 | 0.11 | 0.34 | 24.93 | 31.30 |
| 2024-03-31 | 30.99 | 94.41 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 5.51 | 0.02 | 0.08 | 25.65 | 32.83 |
| 2023-12-31 | 35.06 | 94.16 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 5.78 | 0.02 | 0.06 | 29.11 | 37.24 |