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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2016-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
国博电子 |
84723.80 |
|
10.07% |
| 2 |
昊华科技 |
81830.39 |
|
9.73% |
| 3 |
华秦科技 |
78653.06 |
|
9.35% |
| 4 |
航天电器 |
74231.27 |
|
8.82% |
| 5 |
中航高科 |
72666.87 |
|
8.64% |
| 6 |
国睿科技 |
72225.78 |
|
8.59% |
| 7 |
复旦微电 |
71911.11 |
|
8.55% |
| 8 |
新雷能 |
68318.65 |
|
8.12% |
| 9 |
菲利华 |
49323.37 |
|
5.86% |
| 10 |
航发控制 |
42586.07 |
|
5.06% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
5020.09 |
49.90 |
0.60% |
| 2 |
25国债08 |
5040.38 |
49.90 |
0.60% |
| 3 |
25国债01 |
2851.46 |
28.20 |
0.34% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.62% |
-0.04% |
32.08% |
31.42% |
81.85% |
16.87% |
39.60% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
692/10774 |
6837/10774 |
92/10774 |
1333/10774 |
351/10774 |
446/10774 |
1869/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3550 |
2.3550 |
-0.0280 |
-1.17% |
| 2026-02-12 |
2.3830 |
2.3830 |
0.0540 |
2.32% |
| 2026-02-11 |
2.3290 |
2.3290 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
2.3270 |
2.3270 |
-0.0040 |
-0.17% |
| 2026-02-09 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0800 |
3.55% |
