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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.3577 |
1.3577 |
0.0117 |
0.87 |
| 2026-01-09 |
1.3460 |
1.3460 |
0.0210 |
1.58 |
| 2026-01-08 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0039 |
0.30 |
| 2026-01-07 |
1.3211 |
1.3211 |
0.0168 |
1.29 |
| 2026-01-06 |
1.3043 |
1.3043 |
0.0251 |
1.96 |
| 2026-01-05 |
1.2792 |
1.2792 |
0.0264 |
2.11 |
| 2025-12-31 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0028 |
-0.22 |
| 2025-12-30 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0127 |
1.02 |
| 2025-12-24 |
1.2478 |
1.2478 |
0.0091 |
0.73 |
| 2025-12-23 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0063 |
0.51 |
| 2025-12-22 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0185 |
1.52 |
| 2025-12-19 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0115 |
0.96 |
| 2025-12-18 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0043 |
-0.36 |
| 2025-12-17 |
1.2067 |
1.2067 |
0.0211 |
1.78 |
| 2025-12-16 |
1.1856 |
1.1856 |
-0.0248 |
-2.05 |
| 2025-12-15 |
1.2104 |
1.2104 |
-0.0102 |
-0.84 |
| 2025-12-12 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0041 |
0.34 |