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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
濮耐股份 |
6602.10 |
|
5.60% |
| 2 |
长源东谷 |
6126.50 |
|
5.20% |
| 3 |
华虹半导体 |
5536.31 |
|
4.70% |
| 4 |
新时达 |
4485.73 |
|
3.81% |
| 5 |
福晶科技 |
4012.73 |
|
3.41% |
| 6 |
固生堂 |
3868.79 |
|
3.28% |
| 7 |
蔚蓝锂芯 |
3573.17 |
|
3.03% |
| 8 |
龙磁科技 |
3450.73 |
|
2.93% |
| 9 |
伟测科技 |
3441.93 |
|
2.92% |
| 10 |
尚太科技 |
3430.44 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.40% |
3.03% |
-0.80% |
31.27% |
44.08% |
44.08% |
29.62% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2577/10633 |
3786/10633 |
6079/10633 |
1884/10633 |
1702/10633 |
1685/10633 |
2562/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-25 |
1.2605 |
1.2605 |
0.0127 |
1.02% |
