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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2022-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
濮耐股份 |
6602.10 |
|
5.60% |
| 2 |
长源东谷 |
6126.50 |
|
5.20% |
| 3 |
华虹半导体 |
5536.31 |
|
4.70% |
| 4 |
新时达 |
4485.73 |
|
3.81% |
| 5 |
福晶科技 |
4012.73 |
|
3.41% |
| 6 |
固生堂 |
3868.79 |
|
3.28% |
| 7 |
蔚蓝锂芯 |
3573.17 |
|
3.03% |
| 8 |
龙磁科技 |
3450.73 |
|
2.93% |
| 9 |
伟测科技 |
3441.93 |
|
2.92% |
| 10 |
尚太科技 |
3430.44 |
|
2.91% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.08% |
13.06% |
15.48% |
34.19% |
57.10% |
9.55% |
35.17% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
3399/10649 |
1518/10649 |
2148/10649 |
2067/10649 |
1627/10649 |
1664/10649 |
2353/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.3724 |
1.3724 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0071 |
0.52% |
| 2026-01-15 |
1.3644 |
1.3644 |
0.0099 |
0.73% |
| 2026-01-14 |
1.3545 |
1.3545 |
0.0099 |
0.74% |
| 2026-01-13 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0131 |
-0.96% |
