华安品质甄选混合A 净资产规模 8.66 亿元，比上期增加 -9.55% , 股票配置占比上期增加 -11.27% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 11.02 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 9.22 | 0.04 | 0.34 | 8.66 | 12.18 |
| 2025-06-30 | 12.42 | 90.21 | 0.00 | 0.00 | 1.17 | 8.53 | 0.17 | 1.26 | 9.57 | 13.77 |
| 2025-03-31 | 12.53 | 87.43 | 0.00 | 0.00 | 1.79 | 12.50 | 0.01 | 0.07 | 9.79 | 14.33 |
| 2024-12-31 | 10.33 | 85.12 | 0.00 | 0.00 | 1.64 | 13.48 | 0.17 | 1.40 | 9.28 | 12.14 |
| 2024-09-30 | 9.46 | 88.26 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 11.47 | 0.03 | 0.27 | 8.32 | 10.71 |
| 2024-06-30 | 8.92 | 91.36 | 0.00 | 0.00 | 0.84 | 8.58 | 0.01 | 0.06 | 7.52 | 9.76 |
| 2024-03-31 | 9.73 | 92.19 | 0.01 | 0.07 | 0.82 | 7.73 | 0.00 | 0.01 | 8.04 | 10.56 |
| 2023-12-31 | 12.85 | 93.93 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 6.06 | 0.00 | 0.01 | 10.77 | 13.68 |