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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兆易创新 |
735.73 |
|
6.78% |
| 2 |
紫金矿业 |
726.06 |
|
6.69% |
| 3 |
北方华创 |
607.92 |
|
5.60% |
| 4 |
网宿科技 |
390.56 |
|
3.60% |
| 5 |
拓维信息 |
389.99 |
|
3.59% |
| 6 |
昆仑万维 |
388.57 |
|
3.58% |
| 7 |
宁德时代 |
357.51 |
|
3.29% |
| 8 |
巨人网络 |
341.26 |
|
3.14% |
| 9 |
北京君正 |
316.03 |
|
2.91% |
| 10 |
盛和资源 |
237.89 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2026-06-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
-5.73% |
0.40% |
1.05% |
39.98% |
-2.64% |
24.96% |
| 沪深300指数 |
0.72% |
1.53% |
11.35% |
6.46% |
27.51% |
6.25% |
27.31% |
| 同类型平均收益率 |
0.78% |
1.14% |
13.55% |
12.36% |
35.42% |
11.85% |
32.59% |
| 同类型阶段排名 |
9491/11110 |
9301/11110 |
7307/11110 |
6733/11110 |
3401/11110 |
8284/11110 |
4374/11110 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-23 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0146 |
-1.56% |
| 2026-06-22 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0105 |
1.13% |
| 2026-06-18 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0112 |
-1.19% |
| 2026-06-17 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0031 |
-0.33% |
| 2026-06-16 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0017 |
-0.18% |
