加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.58亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.0677 |
1.0677 |
0.0450 |
4.40 |
| 2026-01-09 |
1.0227 |
1.0227 |
0.0214 |
2.14 |
| 2026-01-08 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0093 |
0.94 |
| 2026-01-07 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
0.9923 |
0.9923 |
0.0144 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
0.9779 |
0.9779 |
0.0297 |
3.13 |
| 2025-12-31 |
0.9482 |
0.9482 |
0.0070 |
0.74 |
| 2025-12-30 |
0.9412 |
0.9412 |
0.0068 |
0.73 |
| 2025-12-29 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
0.9364 |
0.9364 |
0.0014 |
0.15 |
| 2025-12-25 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0104 |
1.12 |
| 2025-12-24 |
0.9246 |
0.9246 |
0.0110 |
1.20 |
| 2025-12-23 |
0.9136 |
0.9136 |
0.0020 |
0.22 |
| 2025-12-22 |
0.9116 |
0.9116 |
0.0090 |
1.00 |
| 2025-12-19 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0065 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
0.8961 |
0.8961 |
0.0015 |
0.17 |
| 2025-12-17 |
0.8946 |
0.8946 |
0.0207 |
2.37 |
| 2025-12-16 |
0.8739 |
0.8739 |
-0.0130 |
-1.47 |
| 2025-12-15 |
0.8869 |
0.8869 |
-0.0097 |
-1.08 |
| 2025-12-12 |
0.8966 |
0.8966 |
0.0112 |
1.26 |