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- 基金估值：
-
[06-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 海洋
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.19亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-23 |
0.9232 |
0.9232 |
-0.0146 |
-1.56 |
| 2026-06-22 |
0.9378 |
0.9378 |
0.0105 |
1.13 |
| 2026-06-18 |
0.9273 |
0.9273 |
-0.0112 |
-1.19 |
| 2026-06-17 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0031 |
-0.33 |
| 2026-06-16 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.0017 |
-0.18 |
| 2026-06-15 |
0.9433 |
0.9433 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2026-06-12 |
0.9440 |
0.9440 |
0.0104 |
1.11 |
| 2026-06-11 |
0.9336 |
0.9336 |
-0.0062 |
-0.66 |
| 2026-06-10 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2026-06-09 |
0.9462 |
0.9462 |
0.0075 |
0.80 |
| 2026-06-08 |
0.9387 |
0.9387 |
-0.0242 |
-2.51 |
| 2026-06-05 |
0.9629 |
0.9629 |
-0.0098 |
-1.01 |
| 2026-06-04 |
0.9727 |
0.9727 |
-0.0030 |
-0.31 |
| 2026-06-03 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0116 |
1.20 |
| 2026-06-02 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0052 |
-0.54 |
| 2026-06-01 |
0.9693 |
0.9693 |
0.0090 |
0.94 |
| 2026-05-29 |
0.9603 |
0.9603 |
-0.0020 |
-0.21 |
| 2026-05-28 |
0.9623 |
0.9623 |
-0.0027 |
-0.28 |
| 2026-05-27 |
0.9650 |
0.9650 |
-0.0121 |
-1.24 |
| 2026-05-26 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0066 |
-0.67 |