华泰保兴安盈 净资产规模 1.37 亿元，比上期增加 -25.77% , 股票配置占比上期增加 -29.09% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.39 | 27.79 | 0.97 | 69.77 | 0.03 | 2.42 | 0.00 | 0.02 | 1.37 | 1.39 |
| 2025-06-30 | 0.55 | 28.29 | 1.36 | 69.76 | 0.04 | 1.94 | 0.00 | 0.01 | 1.84 | 1.94 |
| 2025-03-31 | 0.55 | 20.20 | 2.04 | 74.25 | 0.12 | 4.29 | 0.03 | 1.26 | 2.60 | 2.75 |
| 2024-12-31 | 0.54 | 12.84 | 3.56 | 84.95 | 0.02 | 0.45 | 0.07 | 1.76 | 3.46 | 4.20 |
| 2024-09-30 | 0.52 | 13.42 | 3.31 | 86.14 | 0.02 | 0.43 | 0.00 | 0.01 | 3.54 | 3.84 |
| 2024-06-30 | 0.54 | 14.91 | 2.98 | 82.22 | 0.05 | 1.34 | 0.06 | 1.53 | 3.50 | 3.63 |
| 2024-03-31 | 0.59 | 13.32 | 3.76 | 85.06 | 0.07 | 1.61 | 0.00 | 0.01 | 4.40 | 4.42 |
| 2023-12-31 | 1.02 | 16.09 | 5.09 | 80.12 | 0.02 | 0.32 | 0.22 | 3.47 | 5.57 | 6.35 |