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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵旭照,周咏梅
- 成立日期：
- 2019-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.95亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万华化学 |
412.80 |
|
3.02% |
| 2 |
华鲁恒升 |
368.02 |
|
2.69% |
| 3 |
中国巨石 |
299.64 |
|
2.19% |
| 4 |
三一重工 |
267.72 |
|
1.96% |
| 5 |
杭叉集团 |
258.57 |
|
1.89% |
| 6 |
鱼跃医疗 |
213.77 |
|
1.56% |
| 7 |
顺丰控股 |
185.92 |
|
1.36% |
| 8 |
欧派家居 |
184.42 |
|
1.35% |
| 9 |
格力电器 |
178.74 |
|
1.31% |
| 10 |
圆通速递 |
170.29 |
|
1.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23盐城资产MTN003 |
1049.92 |
10.00 |
7.67% |
| 2 |
22佛公用MTN001 |
1041.77 |
10.00 |
7.61% |
| 3 |
24民生银行二级资本债01 |
1012.69 |
10.00 |
7.40% |
| 4 |
25建设银行CD296 |
987.10 |
10.00 |
7.22% |
| 5 |
25苏国信MTN003 |
976.40 |
10.00 |
7.14% |
| 6 |
兴业转债 |
604.32 |
0.00 |
4.42% |
| 7 |
上银转债 |
125.40 |
0.00 |
0.92% |
| 8 |
友发转债 |
70.82 |
0.00 |
0.52% |
| 9 |
神马转债 |
67.80 |
0.00 |
0.50% |
| 10 |
中金转债 |
68.25 |
0.00 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
2.20% |
2.49% |
5.72% |
7.44% |
1.16% |
9.87% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
7393/10633 |
6277/10633 |
4205/10633 |
7082/10633 |
7619/10633 |
7849/10633 |
6019/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.4740 |
1.4740 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-01-06 |
1.4771 |
1.4771 |
0.0135 |
0.92% |
| 2026-01-05 |
1.4636 |
1.4636 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-12-31 |
1.4571 |
1.4571 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-30 |
1.4584 |
1.4584 |
0.0049 |
0.34% |
