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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.22亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
4.5760 |
4.5760 |
0.0660 |
1.46 |
| 2025-12-16 |
4.5100 |
4.5100 |
-0.0420 |
-0.92 |
| 2025-12-15 |
4.5520 |
4.5520 |
-0.0630 |
-1.37 |
| 2025-12-12 |
4.6150 |
4.6150 |
0.0290 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
4.5860 |
4.5860 |
-0.0300 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
4.6160 |
4.6160 |
0.0150 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
4.6010 |
4.6010 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
4.6010 |
4.6010 |
0.0480 |
1.05 |
| 2025-12-05 |
4.5530 |
4.5530 |
0.0310 |
0.69 |
| 2025-12-04 |
4.5220 |
4.5220 |
0.0220 |
0.49 |
| 2025-12-03 |
4.5000 |
4.5000 |
-0.0220 |
-0.49 |
| 2025-12-02 |
4.5220 |
4.5220 |
-0.0190 |
-0.42 |
| 2025-12-01 |
4.5410 |
4.5410 |
0.0440 |
0.98 |
| 2025-11-28 |
4.4970 |
4.4970 |
0.0270 |
0.60 |
| 2025-11-27 |
4.4700 |
4.4700 |
-0.0130 |
-0.29 |
| 2025-11-26 |
4.4830 |
4.4830 |
0.0510 |
1.15 |
| 2025-11-25 |
4.4320 |
4.4320 |
0.0600 |
1.37 |
| 2025-11-24 |
4.3720 |
4.3720 |
0.0170 |
0.39 |
| 2025-11-21 |
4.3550 |
4.3550 |
-0.0800 |
-1.80 |
| 2025-11-20 |
4.4350 |
4.4350 |
-0.0130 |
-0.29 |