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净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率
- 2025-03-03
- 2.8230
- 2.8230
- -0.0300
- -1.05%
- 2025-02-28
- 2.8530
- 2.8530
- -0.1880
- -6.18%
- 2025-02-27
- 3.0410
- 3.0410
- -0.0480
- -1.55%
- 2025-02-26
- 3.0890
- 3.0890
- 0.0380
- 1.25%
- 2025-02-25
- 3.0510
- 3.0510
- -0.0190
- -0.62%
- 2025-02-24
- 3.0700
- 3.0700
- -0.0500
- -1.60%
- 2025-02-21
- 3.1200
- 3.1200
- 0.0840
- 2.77%
- 2025-02-20
- 3.0360
- 3.0360
- 0.0440
- 1.47%
- 2025-02-19
- 2.9920
- 2.9920
- 0.0900
- 3.10%
- 2025-02-18
- 2.9020
- 2.9020
- -0.0500
- -1.69%
- 2025-02-17
- 2.9520
- 2.9520
- 0.1130
- 3.98%
- 2025-02-14
- 2.8390
- 2.8390
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-02-13
- 2.8390
- 2.8390
- -0.0760
- -2.61%
- 2025-02-12
- 2.9150
- 2.9150
- 0.0370
- 1.29%
- 2025-02-11
- 2.8780
- 2.8780
- 0.0260
- 0.91%
- 2025-02-10
- 2.8520
- 2.8520
- 0.0120
- 0.42%
- 2025-02-07
- 2.8400
- 2.8400
- 0.0540
- 1.94%
- 2025-02-06
- 2.7860
- 2.7860
- 0.1110
- 4.15%
- 2025-02-05
- 2.6750
- 2.6750
- -0.0710
- -2.59%
- 2025-01-27
- 2.7460
- 2.7460
- -0.1160
- -4.05%
- 2025-01-24
- 2.8620
- 2.8620
- 0.0700
- 2.51%
- 2025-01-23
- 2.7920
- 2.7920
- -0.0240
- -0.85%
- 2025-01-22
- 2.8160
- 2.8160
- 0.0390
- 1.40%
- 2025-01-21
- 2.7770
- 2.7770
- 0.0900
- 3.35%
- 2025-01-20
- 2.6870
- 2.6870
- 0.0350
- 1.32%
- 2025-01-17
- 2.6520
- 2.6520
- 0.0110
- 0.42%
- 2025-01-16
- 2.6410
- 2.6410
- 0.0480
- 1.85%
- 2025-01-15
- 2.5930
- 2.5930
- -0.0210
- -0.80%
- 2025-01-14
- 2.6140
- 2.6140
- 0.1290
- 5.19%
- 2025-01-13
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