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- 基金估值：
-
[06-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.46亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
32692.82 |
|
3.29% |
| 2 |
中国国航 |
32635.15 |
|
3.28% |
| 3 |
中国东航 |
32558.20 |
|
3.27% |
| 4 |
春秋航空 |
30571.93 |
|
3.07% |
| 5 |
三花智控 |
26797.52 |
|
2.69% |
| 6 |
水晶光电 |
26389.67 |
|
2.65% |
| 7 |
立讯精密 |
25802.25 |
|
2.59% |
| 8 |
万华化学 |
25421.59 |
|
2.56% |
| 9 |
恒力石化 |
22505.39 |
|
2.26% |
| 10 |
吉祥航空 |
22523.11 |
|
2.26% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
38250.32 |
378.90 |
3.85% |
| 2 |
25国债08 |
29080.98 |
287.00 |
2.92% |
| 3 |
25国债19 |
7768.22 |
77.10 |
0.78% |
| 4 |
华辰转债 |
66.10 |
0.00 |
0.01% |
| 5 |
银轮转债 |
51.49 |
0.00 |
0.01% |
| 6 |
盛虹转债 |
83.31 |
0.70 |
0.01% |
| 7 |
精工转债 |
62.68 |
0.00 |
0.01% |
| 8 |
科顺转债 |
66.29 |
0.00 |
0.01% |
| 9 |
弘亚转债 |
60.17 |
0.00 |
0.01% |
| 10 |
洁美转债 |
50.79 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-06-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.44% |
-7.20% |
5.30% |
-2.65% |
50.67% |
-3.58% |
112.79% |
| 沪深300指数 |
-1.48% |
-1.61% |
8.73% |
4.53% |
23.37% |
5.15% |
27.78% |
| 同类型平均收益率 |
-0.38% |
0.82% |
12.56% |
12.11% |
34.42% |
12.58% |
34.92% |
| 同类型阶段排名 |
7618/11133 |
9288/11133 |
4759/11133 |
7937/11133 |
2733/11133 |
8276/11133 |
967/11133 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-26 |
4.5260 |
4.5260 |
-0.1450 |
-3.10% |
| 2026-06-25 |
4.6710 |
4.6710 |
0.0460 |
0.99% |
| 2026-06-24 |
4.6250 |
4.6250 |
0.0970 |
2.14% |
| 2026-06-23 |
4.5280 |
4.5280 |
-0.0870 |
-1.89% |
| 2026-06-22 |
4.6150 |
4.6150 |
0.0230 |
0.50% |
