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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2017-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.13亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三花智控 |
23499.26 |
|
1.81% |
| 2 |
巨人网络 |
19652.43 |
|
1.52% |
| 3 |
水晶光电 |
18905.06 |
|
1.46% |
| 4 |
歌尔股份 |
17578.05 |
|
1.36% |
| 5 |
拓普集团 |
15371.83 |
|
1.19% |
| 6 |
汉威科技 |
14842.76 |
|
1.15% |
| 7 |
立讯精密 |
13569.41 |
|
1.05% |
| 8 |
蓝思科技 |
13201.05 |
|
1.02% |
| 9 |
恺英网络 |
12816.69 |
|
0.99% |
| 10 |
江苏雷利 |
12648.95 |
|
0.98% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债03 |
130937.44 |
1430.00 |
10.11% |
| 2 |
25国债13 |
38118.48 |
378.90 |
2.94% |
| 3 |
25国债08 |
28989.77 |
287.00 |
2.24% |
| 4 |
25国债01 |
12477.65 |
123.40 |
0.96% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.91% |
-0.91% |
6.31% |
23.21% |
69.04% |
2.24% |
143.11% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.95% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
2832/10776 |
8112/10776 |
3492/10776 |
2461/10776 |
612/10776 |
6563/10776 |
78/10776 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
4.7990 |
4.7990 |
-0.0430 |
-0.89% |
| 2026-02-12 |
4.8420 |
4.8420 |
0.0510 |
1.06% |
| 2026-02-11 |
4.7910 |
4.7910 |
-0.0230 |
-0.48% |
| 2026-02-10 |
4.8140 |
4.8140 |
0.0300 |
0.63% |
| 2026-02-09 |
4.7840 |
4.7840 |
0.0750 |
1.59% |
