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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- 1.1200元
- 基金经理：
- 翟伟,王羿伟
- 成立日期：
- 2005-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.06亿份
- 管 理 人：
- 华富基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
1.7462 |
4.6364 |
0.0080 |
0.10 |
| 2026-01-29 |
1.7445 |
4.6333 |
-0.2366 |
-2.79 |
| 2026-01-28 |
1.7946 |
4.7251 |
-0.1884 |
-2.17 |
| 2026-01-27 |
1.8345 |
4.7982 |
-0.0482 |
-0.55 |
| 2026-01-26 |
1.8447 |
4.8169 |
-0.1657 |
-1.87 |
| 2026-01-23 |
1.8798 |
4.8812 |
0.5137 |
6.14 |
| 2026-01-22 |
1.7710 |
4.6818 |
-0.0675 |
-0.80 |
| 2026-01-21 |
1.7853 |
4.7080 |
0.1572 |
1.90 |
| 2026-01-20 |
1.7520 |
4.6470 |
-0.2267 |
-2.67 |
| 2026-01-19 |
1.8000 |
4.7350 |
0.0751 |
0.89 |
| 2026-01-16 |
1.7841 |
4.7058 |
-0.0231 |
-0.27 |
| 2026-01-15 |
1.7890 |
4.7148 |
0.2880 |
3.53 |
| 2026-01-14 |
1.7280 |
4.6030 |
0.1440 |
1.80 |
| 2026-01-13 |
1.6975 |
4.5471 |
-0.1454 |
-1.78 |
| 2026-01-12 |
1.7283 |
4.6036 |
0.1402 |
1.75 |
| 2026-01-09 |
1.6986 |
4.5492 |
0.0756 |
0.95 |
| 2026-01-08 |
1.6826 |
4.5198 |
-0.0335 |
-0.42 |
| 2026-01-07 |
1.6897 |
4.5328 |
0.0236 |
0.30 |
| 2026-01-06 |
1.6847 |
4.5237 |
0.1166 |
1.49 |
| 2026-01-05 |
1.6600 |
4.4784 |
0.3235 |
4.30 |