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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12892.59 |
|
5.89% |
| 2 |
腾讯控股 |
8483.33 |
|
3.88% |
| 3 |
阿里巴巴-W |
6776.60 |
|
3.10% |
| 4 |
中芯国际 |
6501.91 |
|
2.97% |
| 5 |
中国平安 |
6390.54 |
|
2.92% |
| 6 |
寒武纪 |
6277.55 |
|
2.87% |
| 7 |
中国太保 |
6005.13 |
|
2.74% |
| 8 |
菲利华 |
5900.65 |
|
2.70% |
| 9 |
中际旭创 |
5605.90 |
|
2.56% |
| 10 |
中国人寿 |
5423.32 |
|
2.48% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
7082.32 |
70.00 |
3.24% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.40% |
10.13% |
7.48% |
22.74% |
30.86% |
8.70% |
2.29% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
2584/10671 |
2879/10671 |
4194/10671 |
3777/10671 |
4325/10671 |
2322/10671 |
7889/10671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0013 |
-0.19% |
| 2026-01-21 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0096 |
1.40% |
| 2026-01-20 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0049 |
-0.71% |
| 2026-01-19 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0046 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0045 |
0.66% |
