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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林晶
- 成立日期：
- 2021-01-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.01亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
0.6945 |
0.6945 |
-0.0013 |
-0.19 |
| 2026-01-21 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0096 |
1.40 |
| 2026-01-20 |
0.6862 |
0.6862 |
-0.0049 |
-0.71 |
| 2026-01-19 |
0.6911 |
0.6911 |
0.0046 |
0.67 |
| 2026-01-16 |
0.6865 |
0.6865 |
0.0045 |
0.66 |
| 2026-01-15 |
0.6820 |
0.6820 |
0.0025 |
0.37 |
| 2026-01-14 |
0.6795 |
0.6795 |
0.0026 |
0.38 |
| 2026-01-13 |
0.6769 |
0.6769 |
-0.0047 |
-0.69 |
| 2026-01-12 |
0.6816 |
0.6816 |
0.0052 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
0.6764 |
0.6764 |
0.0078 |
1.17 |
| 2026-01-08 |
0.6686 |
0.6686 |
-0.0067 |
-0.99 |
| 2026-01-07 |
0.6753 |
0.6753 |
0.0036 |
0.54 |
| 2026-01-06 |
0.6717 |
0.6717 |
0.0101 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
0.6616 |
0.6616 |
0.0215 |
3.36 |
| 2025-12-31 |
0.6401 |
0.6401 |
-0.0063 |
-0.97 |
| 2025-12-30 |
0.6464 |
0.6464 |
0.0012 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
0.6452 |
0.6452 |
-0.0039 |
-0.60 |
| 2025-12-26 |
0.6491 |
0.6491 |
0.0015 |
0.23 |
| 2025-12-25 |
0.6476 |
0.6476 |
0.0011 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
0.6465 |
0.6465 |
0.0032 |
0.50 |