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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健玮
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-01-29 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0046 |
0.78 |
| 2024-01-26 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0139 |
-2.30 |
| 2024-01-25 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0057 |
0.95 |
| 2024-01-24 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0105 |
1.79 |
| 2024-01-23 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0104 |
1.80 |
| 2024-01-22 |
0.5765 |
0.5765 |
-0.0176 |
-2.96 |
| 2024-01-19 |
0.5941 |
0.5941 |
-0.0064 |
-1.07 |
| 2024-01-18 |
0.6005 |
0.6005 |
0.0041 |
0.69 |
| 2024-01-17 |
0.5964 |
0.5964 |
-0.0205 |
-3.32 |
| 2024-01-16 |
0.6169 |
0.6169 |
-0.0081 |
-1.30 |
| 2024-01-15 |
0.6250 |
0.6250 |
-0.0009 |
-0.14 |
| 2024-01-12 |
0.6259 |
0.6259 |
-0.0034 |
-0.54 |
| 2024-01-11 |
0.6293 |
0.6293 |
0.0069 |
1.11 |
| 2024-01-10 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0022 |
0.35 |
| 2024-01-09 |
0.6202 |
0.6202 |
0.0005 |
0.08 |
| 2024-01-08 |
0.6197 |
0.6197 |
-0.0143 |
-2.26 |
| 2024-01-05 |
0.6340 |
0.6340 |
-0.0074 |
-1.15 |
| 2024-01-04 |
0.6414 |
0.6414 |
-0.0032 |
-0.50 |
| 2024-01-03 |
0.6446 |
0.6446 |
-0.0023 |
-0.36 |
| 2024-01-02 |
0.6469 |
0.6469 |
-0.0084 |
-1.28 |