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- 基金估值：
-
[01-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈健玮
- 成立日期：
- 2018-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
194.23 |
|
5.32% |
| 2 |
药明生物 |
187.77 |
|
5.14% |
| 3 |
美团-W |
185.55 |
|
5.08% |
| 4 |
华润啤酒 |
136.37 |
|
3.73% |
| 5 |
华润万象生活 |
113.57 |
|
3.11% |
| 6 |
永达汽车 |
98.24 |
|
2.69% |
| 7 |
李宁 |
94.70 |
|
2.59% |
| 8 |
中教控股 |
88.81 |
|
2.43% |
| 9 |
金山软件 |
87.36 |
|
2.39% |
| 10 |
中海物业 |
84.97 |
|
2.33% |
业绩表现
截至：2024-01-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.00% |
-9.39% |
-22.24% |
-31.57% |
-43.83% |
-9.39% |
-65.41% |
| 沪深300指数 |
2.64% |
-3.71% |
-7.25% |
-17.25% |
-20.99% |
-3.71% |
-38.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.48% |
-7.00% |
-7.60% |
-13.60% |
-17.34% |
-7.12% |
-19.99% |
| 同类型阶段排名 |
1172/9205 |
5774/9205 |
9062/9205 |
9002/9205 |
9016/9205 |
5623/9205 |
9179/9205 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-01-29 |
0.5938 |
0.5938 |
0.0046 |
0.78% |
| 2024-01-26 |
0.5892 |
0.5892 |
-0.0139 |
-2.30% |
| 2024-01-25 |
0.6031 |
0.6031 |
0.0057 |
0.95% |
| 2024-01-24 |
0.5974 |
0.5974 |
0.0105 |
1.79% |
| 2024-01-23 |
0.5869 |
0.5869 |
0.0104 |
1.80% |
