汇添富沪港深优势定开 净资产规模 0.37 亿元，比上期增加 -17.36% , 股票配置占比上期增加 -57.14% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.18 | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 37.28 | 0.05 | 12.97 | 0.37 | 0.37 |
| 2023-09-30 | 0.42 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.79 | 0.00 | 0.20 | 0.44 | 0.45 |
| 2023-06-30 | 0.42 | 93.98 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.88 | 0.01 | 1.14 | 0.45 | 0.45 |
| 2023-03-31 | 0.48 | 94.38 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.30 | 0.00 | 0.32 | 0.51 | 0.51 |
| 2022-12-31 | 0.50 | 80.00 | 0.01 | 0.97 | 0.12 | 18.90 | 0.00 | 0.13 | 0.55 | 0.62 |
| 2022-09-30 | 0.32 | 94.75 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.91 | 0.00 | 0.34 | 0.33 | 0.33 |
| 2022-06-30 | 0.41 | 93.09 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.70 | 0.01 | 1.21 | 0.43 | 0.44 |
| 2022-03-31 | 0.37 | 93.24 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.40 | 0.01 | 1.36 | 0.40 | 0.40 |