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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
英科医疗 |
2135.13 |
|
7.99% |
| 2 |
燕京啤酒 |
1513.05 |
|
5.67% |
| 3 |
紫燕食品 |
1320.01 |
|
4.94% |
| 4 |
天振股份 |
1275.88 |
|
4.78% |
| 5 |
黄山旅游 |
1101.36 |
|
4.12% |
| 6 |
腾讯控股 |
1038.46 |
|
3.89% |
| 7 |
君亭酒店 |
876.38 |
|
3.28% |
| 8 |
牧原股份 |
874.66 |
|
3.28% |
| 9 |
锦江酒店 |
842.91 |
|
3.16% |
| 10 |
行动教育 |
830.27 |
|
3.11% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.57% |
-9.32% |
-9.31% |
-10.24% |
-14.00% |
-8.05% |
10.59% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
9242/11052 |
10088/11052 |
9821/11052 |
9973/11052 |
10448/11052 |
9687/11052 |
6533/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-06-04 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0185 |
-1.78% |
| 2026-06-03 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0158 |
-1.50% |
| 2026-06-02 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0123 |
-1.16% |
| 2026-06-01 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0153 |
1.46% |
