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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐漫
- 成立日期：
- 2023-02-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.05亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0043 |
0.42 |
| 2026-06-04 |
1.0183 |
1.0183 |
-0.0185 |
-1.78 |
| 2026-06-03 |
1.0368 |
1.0368 |
-0.0158 |
-1.50 |
| 2026-06-02 |
1.0526 |
1.0526 |
-0.0123 |
-1.16 |
| 2026-06-01 |
1.0649 |
1.0649 |
0.0153 |
1.46 |
| 2026-05-29 |
1.0496 |
1.0496 |
0.0048 |
0.46 |
| 2026-05-28 |
1.0448 |
1.0448 |
-0.0102 |
-0.97 |
| 2026-05-27 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0123 |
-1.15 |
| 2026-05-26 |
1.0673 |
1.0673 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-05-25 |
1.0705 |
1.0705 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-05-22 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0053 |
-0.49 |
| 2026-05-21 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0115 |
-1.05 |
| 2026-05-20 |
1.0905 |
1.0905 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-05-19 |
1.0903 |
1.0903 |
0.0060 |
0.55 |
| 2026-05-18 |
1.0843 |
1.0843 |
-0.0104 |
-0.95 |
| 2026-05-15 |
1.0947 |
1.0947 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-05-14 |
1.0982 |
1.0982 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-05-13 |
1.0974 |
1.0974 |
-0.0057 |
-0.52 |
| 2026-05-12 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0127 |
-1.14 |
| 2026-05-11 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0026 |
0.23 |