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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.89亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
91875.17 |
|
10.05% |
| 2 |
中际旭创 |
91532.66 |
|
10.01% |
| 3 |
长飞光纤光缆 |
77328.88 |
|
8.46% |
| 4 |
源杰科技 |
68888.32 |
|
7.53% |
| 5 |
天孚通信 |
64070.09 |
|
7.01% |
| 6 |
东山精密 |
59827.69 |
|
6.54% |
| 7 |
德科立 |
40346.36 |
|
4.41% |
| 8 |
腾景科技 |
34386.45 |
|
3.76% |
| 9 |
光库科技 |
31279.91 |
|
3.42% |
| 10 |
深南电路 |
31094.91 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
4367.21 |
43.10 |
0.48% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.68% |
25.46% |
65.10% |
122.99% |
336.98% |
99.08% |
234.97% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.50% |
8.08% |
28.51% |
| 同类型阶段排名 |
253/11052 |
82/11052 |
48/11052 |
9/11052 |
13/11052 |
13/11052 |
85/11052 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
3.5400 |
3.5400 |
-0.1183 |
-3.23% |
| 2026-06-04 |
3.6583 |
3.6583 |
0.0196 |
0.54% |
| 2026-06-03 |
3.6387 |
3.6387 |
0.1851 |
5.36% |
| 2026-06-02 |
3.4536 |
3.4536 |
0.2376 |
7.39% |
| 2026-06-01 |
3.2160 |
3.2160 |
-0.1983 |
-5.81% |
