华泰柏瑞质量成长混合A 净资产规模 5.16 亿元，比上期增加 74.60% , 股票配置占比上期增加 493.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 16.39 | 87.93 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 11.74 | 0.06 | 0.33 | 5.16 | 18.63 |
| 2025-06-30 | 2.76 | 91.70 | 0.00 | 0.06 | 0.21 | 6.89 | 0.04 | 1.35 | 2.96 | 3.01 |
| 2025-03-31 | 2.32 | 88.96 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 10.76 | 0.01 | 0.28 | 2.57 | 2.61 |
| 2024-12-31 | 2.49 | 90.62 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.06 | 0.06 | 2.32 | 2.68 | 2.75 |
| 2024-09-30 | 2.85 | 75.91 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 18.35 | 0.22 | 5.74 | 3.09 | 3.75 |
| 2024-06-30 | 2.45 | 78.19 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 21.73 | 0.00 | 0.08 | 3.01 | 3.14 |
| 2024-03-31 | 2.69 | 86.51 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | 10.26 | 0.10 | 3.23 | 3.05 | 3.11 |
| 2023-12-31 | 2.65 | 78.32 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 21.58 | 0.00 | 0.10 | 3.25 | 3.38 |