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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈文凯
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.35亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
18020.98 |
|
10.24% |
| 2 |
中际旭创 |
17787.35 |
|
10.10% |
| 3 |
天孚通信 |
13892.83 |
|
7.89% |
| 4 |
工业富联 |
12616.49 |
|
7.17% |
| 5 |
长飞光纤光缆 |
11506.91 |
|
6.54% |
| 6 |
仕佳光子 |
10337.91 |
|
5.87% |
| 7 |
胜宏科技 |
9875.44 |
|
5.61% |
| 8 |
深南电路 |
9519.16 |
|
5.41% |
| 9 |
源杰科技 |
9142.76 |
|
5.19% |
| 10 |
东山精密 |
6753.18 |
|
3.84% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.75% |
15.09% |
18.44% |
99.23% |
139.34% |
2.75% |
67.96% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
5148/10633 |
320/10633 |
192/10633 |
54/10633 |
28/10633 |
5572/10633 |
668/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0466 |
2.62% |
| 2026-01-06 |
1.7805 |
1.7805 |
-0.0280 |
-1.55% |
| 2026-01-05 |
1.8085 |
1.8085 |
0.0303 |
1.70% |
| 2025-12-31 |
1.7782 |
1.7782 |
-0.0418 |
-2.30% |
| 2025-12-30 |
1.8200 |
1.8200 |
-0.0023 |
-0.13% |
