华泰柏瑞生物医药混合A 净资产规模 4.89 亿元，比上期增加 16.46% , 股票配置占比上期增加 19.97% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 8.05 | 93.89 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.54 | 0.05 | 0.57 | 4.89 | 8.57 |
| 2025-06-30 | 6.71 | 93.01 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 6.01 | 0.07 | 0.98 | 4.20 | 7.22 |
| 2025-03-31 | 5.93 | 93.26 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 6.14 | 0.04 | 0.60 | 4.27 | 6.35 |
| 2024-12-31 | 4.27 | 91.50 | 0.00 | 0.00 | 0.39 | 8.43 | 0.00 | 0.07 | 3.89 | 4.67 |
| 2024-09-30 | 4.73 | 93.65 | 0.02 | 0.45 | 0.27 | 5.40 | 0.03 | 0.50 | 4.58 | 5.05 |
| 2024-06-30 | 4.27 | 85.50 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | 13.65 | 0.04 | 0.85 | 4.50 | 5.00 |
| 2024-03-31 | 3.66 | 85.76 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 14.19 | 0.00 | 0.05 | 3.83 | 4.26 |
| 2023-12-31 | 3.67 | 81.07 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 18.87 | 0.00 | 0.06 | 4.24 | 4.53 |