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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张弘
- 成立日期：
- 2017-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.52亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
百利天恒 |
7448.05 |
|
8.77% |
| 2 |
恒瑞医药 |
7313.70 |
|
8.61% |
| 3 |
信立泰 |
7147.25 |
|
8.41% |
| 4 |
艾力斯 |
6220.20 |
|
7.32% |
| 5 |
海思科 |
5080.83 |
|
5.98% |
| 6 |
科伦药业 |
4421.20 |
|
5.20% |
| 7 |
泽璟制药 |
4150.95 |
|
4.89% |
| 8 |
荣昌生物 |
4048.78 |
|
4.76% |
| 9 |
药明康德 |
3488.61 |
|
4.11% |
| 10 |
新诺威 |
3472.72 |
|
4.09% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.27% |
-4.85% |
-13.68% |
-2.92% |
40.17% |
3.75% |
14.66% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
2975/10633 |
10448/10633 |
10501/10633 |
9985/10633 |
3218/10633 |
3214/10633 |
4854/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.7799 |
2.7799 |
0.0050 |
0.18% |
| 2026-01-05 |
2.7749 |
2.7749 |
0.0955 |
3.56% |
| 2025-12-31 |
2.6794 |
2.6794 |
-0.0126 |
-0.47% |
| 2025-12-30 |
2.6920 |
2.6920 |
-0.0324 |
-1.19% |
| 2025-12-29 |
2.7244 |
2.7244 |
-0.0606 |
-2.18% |
