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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴邦栋
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长源东谷 |
464.00 |
|
3.04% |
| 2 |
天赐材料 |
426.88 |
|
2.79% |
| 3 |
震裕科技 |
401.40 |
|
2.63% |
| 4 |
涛涛车业 |
394.94 |
|
2.58% |
| 5 |
建投能源 |
392.93 |
|
2.57% |
| 6 |
药明康德 |
389.46 |
|
2.55% |
| 7 |
大族数控 |
382.79 |
|
2.51% |
| 8 |
湖南裕能 |
379.41 |
|
2.48% |
| 9 |
中熔电气 |
366.28 |
|
2.40% |
| 10 |
盐湖股份 |
365.93 |
|
2.39% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.23% |
1.16% |
9.29% |
12.08% |
31.51% |
13.32% |
24.22% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
1.02% |
2.25% |
13.43% |
13.14% |
36.03% |
13.25% |
34.33% |
| 同类型阶段排名 |
5747/11116 |
4521/11116 |
4281/11116 |
3916/11116 |
4000/11116 |
3711/11116 |
4611/11116 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
3.5640 |
3.5640 |
0.0350 |
0.99% |
| 2026-06-23 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0670 |
-1.86% |
| 2026-06-22 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0440 |
1.24% |
| 2026-06-18 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2026-06-17 |
3.5560 |
3.5560 |
0.0150 |
0.42% |
