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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴邦栋
- 成立日期：
- 2015-02-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.46亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-24 |
3.5640 |
3.5640 |
0.0350 |
0.99 |
| 2026-06-23 |
3.5290 |
3.5290 |
-0.0670 |
-1.86 |
| 2026-06-22 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0440 |
1.24 |
| 2026-06-18 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0040 |
-0.11 |
| 2026-06-17 |
3.5560 |
3.5560 |
0.0150 |
0.42 |
| 2026-06-16 |
3.5410 |
3.5410 |
-0.0020 |
-0.06 |
| 2026-06-15 |
3.5430 |
3.5430 |
0.1100 |
3.20 |
| 2026-06-12 |
3.4330 |
3.4330 |
0.0570 |
1.69 |
| 2026-06-11 |
3.3760 |
3.3760 |
0.0050 |
0.15 |
| 2026-06-10 |
3.3710 |
3.3710 |
-0.0130 |
-0.38 |
| 2026-06-09 |
3.3840 |
3.3840 |
0.0870 |
2.64 |
| 2026-06-08 |
3.2970 |
3.2970 |
-0.0850 |
-2.51 |
| 2026-06-05 |
3.3820 |
3.3820 |
-0.0390 |
-1.14 |
| 2026-06-04 |
3.4210 |
3.4210 |
-0.0450 |
-1.30 |
| 2026-06-03 |
3.4660 |
3.4660 |
-0.0120 |
-0.35 |
| 2026-06-02 |
3.4780 |
3.4780 |
0.0090 |
0.26 |
| 2026-06-01 |
3.4690 |
3.4690 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2026-05-29 |
3.4830 |
3.4830 |
-0.0200 |
-0.57 |
| 2026-05-28 |
3.5030 |
3.5030 |
0.0260 |
0.75 |
| 2026-05-27 |
3.4770 |
3.4770 |
-0.0300 |
-0.86 |