加载中...
- 基金估值：
-
[04-07]
- 累计分红：
- 1.2151元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2014-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-07 |
2.5010 |
3.7160 |
0.0364 |
0.93 |
| 2026-04-03 |
2.4780 |
3.6930 |
-0.0349 |
-0.88 |
| 2026-04-02 |
2.5000 |
3.7150 |
-0.0745 |
-1.85 |
| 2026-04-01 |
2.5470 |
3.7620 |
0.0602 |
1.51 |
| 2026-03-31 |
2.5090 |
3.7240 |
-0.0761 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
2.5570 |
3.7720 |
0.0016 |
0.04 |
| 2026-03-27 |
2.5560 |
3.7710 |
0.0428 |
1.07 |
| 2026-03-26 |
2.5290 |
3.7440 |
-0.0697 |
-1.71 |
| 2026-03-25 |
2.5730 |
3.7880 |
0.0602 |
1.50 |
| 2026-03-24 |
2.5350 |
3.7500 |
0.0650 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
2.4940 |
3.7090 |
-0.1505 |
-3.67 |
| 2026-03-20 |
2.5890 |
3.8040 |
-0.0254 |
-0.61 |
| 2026-03-19 |
2.6050 |
3.8200 |
-0.1331 |
-3.12 |
| 2026-03-18 |
2.6890 |
3.9040 |
0.0412 |
0.98 |
| 2026-03-17 |
2.6630 |
3.8780 |
-0.0951 |
-2.20 |
| 2026-03-16 |
2.7230 |
3.9380 |
-0.0349 |
-0.80 |
| 2026-03-13 |
2.7450 |
3.9600 |
-0.0713 |
-1.61 |
| 2026-03-12 |
2.7900 |
4.0050 |
-0.0111 |
-0.25 |
| 2026-03-11 |
2.7970 |
4.0120 |
0.0254 |
0.58 |
| 2026-03-10 |
2.7810 |
3.9960 |
0.0713 |
1.64 |