华泰柏瑞创新升级混合A 净资产规模 3.17 亿元，比上期增加 -4.90% , 股票配置占比上期增加 1.04% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.92 | 86.93 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 11.17 | 0.06 | 1.90 | 3.17 | 3.36 |
| 2025-09-30 | 2.89 | 85.84 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 14.08 | 0.00 | 0.08 | 3.33 | 3.36 |
| 2025-06-30 | 2.56 | 70.30 | 0.00 | 0.00 | 1.08 | 29.65 | 0.00 | 0.05 | 3.61 | 3.64 |
| 2025-03-31 | 3.24 | 85.49 | 0.00 | 0.00 | 0.55 | 14.48 | 0.00 | 0.03 | 3.75 | 3.79 |
| 2024-12-31 | 4.01 | 82.84 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 17.14 | 0.00 | 0.02 | 4.77 | 4.83 |
| 2024-09-30 | 4.52 | 87.49 | 0.00 | 0.00 | 0.64 | 12.48 | 0.00 | 0.03 | 5.10 | 5.16 |
| 2024-06-30 | 4.04 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 0.96 | 19.13 | 0.00 | 0.07 | 4.93 | 5.00 |
| 2024-03-31 | 4.09 | 70.05 | 0.00 | 0.00 | 1.63 | 27.89 | 0.12 | 2.06 | 5.74 | 5.84 |