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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 1.2151元
- 基金经理：
- 刘腾飞
- 成立日期：
- 2014-05-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.22亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1964.84 |
|
6.17% |
| 2 |
江淮汽车 |
1410.75 |
|
4.43% |
| 3 |
松原安全 |
1401.57 |
|
4.40% |
| 4 |
春风动力 |
1109.15 |
|
3.48% |
| 5 |
厦钨新能 |
1067.71 |
|
3.35% |
| 6 |
宇通客车 |
1052.94 |
|
3.31% |
| 7 |
骄成超声 |
968.29 |
|
3.04% |
| 8 |
金风科技 |
913.92 |
|
2.87% |
| 9 |
皖维高新 |
901.17 |
|
2.83% |
| 10 |
特锐德 |
890.07 |
|
2.80% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.05% |
-9.76% |
-4.47% |
-3.80% |
15.10% |
-4.47% |
-15.57% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
9902/10858 |
9893/10858 |
8709/10858 |
7312/10858 |
4933/10858 |
8635/10858 |
9865/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.4780 |
3.6930 |
-0.0349 |
-0.88% |
| 2026-04-02 |
2.5000 |
3.7150 |
-0.0744 |
-1.84% |
| 2026-04-01 |
2.5470 |
3.7620 |
0.0602 |
1.51% |
| 2026-03-31 |
2.5090 |
3.7240 |
-0.0761 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
2.5570 |
3.7720 |
0.0016 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-25 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.5092 |
| 2019-12-20 |
2019-12-24 |
2019-12-24 |
2019-12-25 |
0.3829 |
| 2018-06-19 |
2018-06-21 |
2018-06-21 |
2018-06-22 |
0.3230 |
