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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.7622 |
1.7622 |
-0.0190 |
-1.07 |
| 2025-12-22 |
1.7812 |
1.7812 |
0.0490 |
2.83 |
| 2025-12-19 |
1.7322 |
1.7322 |
0.0242 |
1.42 |
| 2025-12-18 |
1.7080 |
1.7080 |
-0.0093 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.7173 |
1.7173 |
0.0587 |
3.54 |
| 2025-12-16 |
1.6586 |
1.6586 |
-0.0384 |
-2.26 |
| 2025-12-15 |
1.6970 |
1.6970 |
-0.0252 |
-1.46 |
| 2025-12-12 |
1.7222 |
1.7222 |
0.0289 |
1.71 |
| 2025-12-11 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0148 |
-0.87 |
| 2025-12-10 |
1.7081 |
1.7081 |
0.0051 |
0.30 |
| 2025-12-09 |
1.7030 |
1.7030 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2025-12-08 |
1.7066 |
1.7066 |
0.0228 |
1.35 |
| 2025-12-05 |
1.6838 |
1.6838 |
0.0173 |
1.04 |
| 2025-12-04 |
1.6665 |
1.6665 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2025-12-03 |
1.6720 |
1.6720 |
-0.0168 |
-0.99 |
| 2025-12-02 |
1.6888 |
1.6888 |
-0.0045 |
-0.27 |
| 2025-12-01 |
1.6933 |
1.6933 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-11-28 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0158 |
0.94 |
| 2025-11-27 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0058 |
0.35 |
| 2025-11-26 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0061 |
0.37 |