加载中...
- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
12478.15 |
|
8.06% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
9968.34 |
|
6.44% |
| 3 |
微创医疗 |
8881.28 |
|
5.74% |
| 4 |
富智康集团 |
6662.97 |
|
4.31% |
| 5 |
阳光保险 |
4381.60 |
|
2.83% |
| 6 |
司太立 |
3955.97 |
|
2.56% |
| 7 |
金山云 |
3781.98 |
|
2.44% |
| 8 |
TCL中环 |
3730.59 |
|
2.41% |
| 9 |
太平洋航运 |
3664.24 |
|
2.37% |
| 10 |
飞亚达 |
3639.03 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
环旭转债 |
822.79 |
6.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.52% |
7.27% |
9.47% |
24.28% |
58.80% |
5.16% |
85.81% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.98% |
6.55% |
6.42% |
18.12% |
27.67% |
5.01% |
19.49% |
| 同类型阶段排名 |
2423/10669 |
4278/10669 |
3361/10669 |
3484/10669 |
1323/10669 |
4894/10669 |
404/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.8581 |
1.8581 |
0.0183 |
0.99% |
| 2026-01-20 |
1.8398 |
1.8398 |
-0.0161 |
-0.87% |
| 2026-01-19 |
1.8559 |
1.8559 |
0.0111 |
0.60% |
| 2026-01-16 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0251 |
1.38% |
| 2026-01-15 |
1.8197 |
1.8197 |
0.0072 |
0.40% |
