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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余懿
- 成立日期：
- 2024-04-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
环旭电子 |
12478.15 |
|
8.06% |
| 2 |
长飞光纤光缆 |
9968.34 |
|
6.44% |
| 3 |
微创医疗 |
8881.28 |
|
5.74% |
| 4 |
富智康集团 |
6662.97 |
|
4.31% |
| 5 |
阳光保险 |
4381.60 |
|
2.83% |
| 6 |
司太立 |
3955.97 |
|
2.56% |
| 7 |
金山云 |
3781.98 |
|
2.44% |
| 8 |
TCL中环 |
3730.59 |
|
2.41% |
| 9 |
太平洋航运 |
3664.24 |
|
2.37% |
| 10 |
飞亚达 |
3639.03 |
|
2.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
环旭转债 |
822.79 |
6.00 |
0.53% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
6.15% |
1.88% |
24.70% |
56.86% |
1.15% |
78.73% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6268/10633 |
2308/10633 |
3729/10633 |
3151/10633 |
1413/10633 |
6809/10633 |
419/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.7873 |
1.7873 |
0.0203 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
1.7670 |
1.7670 |
-0.0094 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
1.7764 |
1.7764 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-29 |
1.7717 |
1.7717 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2025-12-26 |
1.7864 |
1.7864 |
-0.0093 |
-0.52% |
