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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-03-03
- 1.3155
- 1.3155
- -0.0066
- -0.50%
- 2025-02-28
- 1.3221
- 1.3221
- -0.0372
- -2.74%
- 2025-02-27
- 1.3593
- 1.3593
- -0.0113
- -0.82%
- 2025-02-26
- 1.3706
- 1.3706
- 0.0260
- 1.93%
- 2025-02-25
- 1.3446
- 1.3446
- -0.0055
- -0.41%
- 2025-02-24
- 1.3501
- 1.3501
- 0.0036
- 0.27%
- 2025-02-21
- 1.3465
- 1.3465
- 0.0441
- 3.39%
- 2025-02-20
- 1.3024
- 1.3024
- 0.0007
- 0.05%
- 2025-02-19
- 1.3017
- 1.3017
- 0.0355
- 2.80%
- 2025-02-18
- 1.2662
- 1.2662
- -0.0039
- -0.31%
- 2025-02-17
- 1.2701
- 1.2701
- 0.0086
- 0.68%
- 2025-02-14
- 1.2615
- 1.2615
- 0.0285
- 2.31%
- 2025-02-13
- 1.2330
- 1.2330
- -0.0230
- -1.83%
- 2025-02-12
- 1.2560
- 1.2560
- 0.0317
- 2.59%
- 2025-02-11
- 1.2243
- 1.2243
- -0.0163
- -1.31%
- 2025-02-10
- 1.2406
- 1.2406
- 0.0159
- 1.30%
- 2025-02-07
- 1.2247
- 1.2247
- 0.0083
- 0.68%
- 2025-02-06
- 1.2164
- 1.2164
- 0.0329
- 2.78%
- 2025-02-05
- 1.1835
- 1.1835
- 0.0201
- 1.73%
- 2025-01-27
- 1.1634
- 1.1634
- -0.0048
- -0.41%
- 2025-01-24
- 1.1682
- 1.1682
- 0.0181
- 1.57%
- 2025-01-23
- 1.1501
- 1.1501
- -0.0054
- -0.47%
- 2025-01-22
- 1.1555
- 1.1555
- -0.0146
- -1.25%
- 2025-01-21
- 1.1701
- 1.1701
- 0.0098
- 0.84%
- 2025-01-20
- 1.1603
- 1.1603
- 0.0071
- 0.62%
- 2025-01-17
- 1.1532
- 1.1532
- 0.0099
- 0.87%
- 2025-01-16
- 1.1433
- 1.1433
- 0.0066
- 0.58%
- 2025-01-15
- 1.1367
- 1.1367
- -0.0078
- -0.68%
- 2025-01-14
- 1.1445
- 1.1445
- 0.0342
- 3.08%
- 2025-01-13
- 1.1103
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