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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2022-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-05-26 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0065 |
-0.67 |
| 2025-05-23 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0165 |
-1.67 |
| 2025-05-22 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0130 |
1.34 |
| 2025-05-21 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-05-20 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2025-05-19 |
0.9759 |
0.9759 |
0.0044 |
0.45 |
| 2025-05-16 |
0.9715 |
0.9715 |
0.0038 |
0.39 |
| 2025-05-15 |
0.9677 |
0.9677 |
-0.0162 |
-1.65 |
| 2025-05-14 |
0.9839 |
0.9839 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-05-13 |
0.9853 |
0.9853 |
-0.0266 |
-2.63 |
| 2025-05-12 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0375 |
3.85 |
| 2025-05-09 |
0.9744 |
0.9744 |
-0.0073 |
-0.74 |
| 2025-05-08 |
0.9817 |
0.9817 |
0.0237 |
2.47 |
| 2025-05-07 |
0.9580 |
0.9580 |
0.0205 |
2.19 |
| 2025-05-06 |
0.9375 |
0.9375 |
0.0179 |
1.95 |
| 2025-04-30 |
0.9196 |
0.9196 |
0.0028 |
0.31 |
| 2025-04-29 |
0.9168 |
0.9168 |
0.0047 |
0.52 |
| 2025-04-28 |
0.9121 |
0.9121 |
0.0016 |
0.18 |
| 2025-04-25 |
0.9105 |
0.9105 |
0.0034 |
0.37 |
| 2025-04-24 |
0.9071 |
0.9071 |
-0.0046 |
-0.50 |