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- 基金估值：
-
[05-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万方方
- 成立日期：
- 2022-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天电器 |
217.95 |
|
7.68% |
| 2 |
中航高科 |
212.80 |
|
7.50% |
| 3 |
菲利华 |
182.64 |
|
6.44% |
| 4 |
西部超导 |
179.15 |
|
6.31% |
| 5 |
长盈通 |
176.19 |
|
6.21% |
| 6 |
国睿科技 |
167.97 |
|
5.92% |
| 7 |
名创优品 |
163.22 |
|
5.75% |
| 8 |
航天南湖 |
152.32 |
|
5.37% |
| 9 |
中航科工 |
122.73 |
|
4.33% |
| 10 |
比亚迪 |
119.97 |
|
4.23% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
30.26 |
0.30 |
1.07% |
业绩表现
截至：2025-05-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.28% |
5.81% |
2.76% |
7.34% |
18.94% |
4.85% |
-3.66% |
| 沪深300指数 |
-0.44% |
1.93% |
-2.52% |
0.52% |
7.18% |
-1.90% |
-3.33% |
| 同类型平均收益率 |
-0.20% |
1.21% |
-2.74% |
3.27% |
6.23% |
1.91% |
-2.45% |
| 同类型阶段排名 |
8520/10002 |
412/10002 |
1426/10002 |
2142/10002 |
1244/10002 |
2301/10002 |
5636/10002 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-05-26 |
0.9634 |
0.9634 |
-0.0065 |
-0.67% |
| 2025-05-23 |
0.9699 |
0.9699 |
-0.0165 |
-1.67% |
| 2025-05-22 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0130 |
1.34% |
| 2025-05-21 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-20 |
0.9739 |
0.9739 |
-0.0020 |
-0.20% |
