华夏高端装备龙头混合发起式C 净资产规模 0.06 亿元，比上期增加 -9.49% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.27 | 93.38 | 0.00 | 1.06 | 0.02 | 5.31 | 0.00 | 0.25 | 0.06 | 0.28 |
| 2024-12-31 | 0.27 | 92.74 | 0.00 | 1.03 | 0.02 | 5.60 | 0.00 | 0.63 | 0.07 | 0.29 |
| 2024-09-30 | 0.30 | 93.18 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.48 | 0.00 | 0.34 | 0.09 | 0.33 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 93.16 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.69 | 0.00 | 0.15 | 0.08 | 0.30 |
| 2024-03-31 | 0.29 | 93.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.84 | 0.00 | 0.13 | 0.09 | 0.31 |
| 2023-12-31 | 0.33 | 93.85 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.90 | 0.00 | 0.25 | 0.10 | 0.35 |
| 2023-09-30 | 0.38 | 91.88 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.92 | 0.00 | 1.20 | 0.14 | 0.41 |
| 2023-06-30 | 0.42 | 92.65 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.68 | 0.01 | 1.67 | 0.14 | 0.46 |