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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
1.1239 |
1.1239 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0021 |
0.19 |
| 2025-12-19 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-18 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-16 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2025-12-15 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0032 |
-0.28 |
| 2025-12-12 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-11 |
1.1202 |
1.1202 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-10 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2025-12-08 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.1242 |
1.1242 |
0.0017 |
0.15 |
| 2025-12-04 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0021 |
0.19 |