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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洋
- 成立日期：
- 2021-12-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国建筑 |
109.00 |
|
2.32% |
| 2 |
招商银行 |
101.03 |
|
2.15% |
| 3 |
立讯精密 |
84.10 |
|
1.79% |
| 4 |
芯源微 |
74.50 |
|
1.59% |
| 5 |
宁德时代 |
68.34 |
|
1.46% |
| 6 |
北方华创 |
45.24 |
|
0.96% |
| 7 |
阿里巴巴-W |
40.40 |
|
0.86% |
| 8 |
中国平安 |
38.74 |
|
0.83% |
| 9 |
中金公司 |
39.08 |
|
0.83% |
| 10 |
蓝思科技 |
33.48 |
|
0.71% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
967.42 |
9.60 |
20.61% |
| 2 |
25国债08 |
503.17 |
5.00 |
10.72% |
| 3 |
24国债03 |
306.27 |
3.00 |
6.53% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.59% |
1.08% |
0.15% |
2.47% |
5.61% |
1.24% |
12.22% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
7532/10636 |
8209/10636 |
8291/10636 |
8496/10636 |
8350/10636 |
8025/10636 |
5664/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
1.1347 |
1.1347 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-07 |
1.1356 |
1.1356 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-01-06 |
1.1324 |
1.1324 |
0.0040 |
0.35% |
