工银民瑞一年持有混合A（013611）中风险

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基金估值：
[01-07]
累计分红：
--元
基金经理：
张洋
成立日期：
2021-12-28
基金类型：
开放式基金
份额规模：
0.40亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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资产配置

截至：2025-09-30

工银民瑞一年持有混合A 净资产规模 0.45 亿元，比上期增加 -9.33% , 股票配置占比上期增加 -22.22% 。

资产配置明细

报告日期 股票市值
（亿元）		 股票占净
比		 债券市值
（亿元）		 债券占净
比		 现金市值
（亿元）		 现金占净
比		 其他市值
（亿元）		 其他占净
比		 净资产
（亿元）		 资产总值
（亿元）
2025-09-30 0.07 13.94 0.18 35.49 0.06 12.46 0.19 38.11 0.45 0.50
2025-06-30 0.09 17.91 0.21 41.74 0.04 7.28 0.17 33.07 0.50 0.51
2025-03-31 0.10 20.28 0.14 27.76 0.06 13.01 0.19 38.95 0.48 0.49
2024-12-31 0.10 20.33 0.14 27.08 0.09 16.95 0.18 35.64 0.49 0.51
2024-09-30 0.15 27.63 0.16 30.00 0.05 9.15 0.18 33.22 0.52 0.54
2024-06-30 0.13 27.76 0.17 36.87 0.05 11.29 0.11 24.08 0.45 0.47
2024-03-31 0.14 24.39 0.21 35.98 0.03 5.82 0.20 33.81 0.57 0.59
2023-12-31 0.19 25.15 0.24 31.08 0.03 4.55 0.30 39.22 0.73 0.77

基本资料

投资组合

基金文件

财务数据